Kurzbeschreibung
- Export von Buchungen nach Kostenstellen nach Lobos
- Export von Mitarbeiter / Kundenrechnungen nach Lobos
- Import von Kundendaten von Lobos (Mit Standard Adressimport)
1. Voraussetzungen
Um die Extension zu nutzen müssen folgende Voraussetzungen gegeben sein:
- Sie haben die Lobos Extension erworben
- Sie haben Ihren Lobos-Partner über die Integration informiert
- Sie haben die entsprechende Extension und Daten eingerichtet
2. Einrichtung
Damit die Extension funktioniert muss in Arcavis folgendes eingerichtet werden:
- Die FTP-Angaben für den Fileaustausch (Anzugeben bei der Extension-Einstellung).
- Eine Zahlart bestimmen, welche für Lobos-Rechnungen benutzt wird. (Anzugeben bei der Extension-Einstellung).
- In den Artikelgruppen kann bei Artikelgruppen-Nummer eine Leistungs-ID für Lobos gesetzt werden.
- Eine Standard-Leistungs-ID welche als "Fallback" verwendet wird, falls bei der Artikelgruppe keine ID angegeben wurde. (Anzugeben bei der Extension-Einstellung).
3. Funktionen
3.1 Import von Bewohner und Mitarbeiter
Der Import von Bewohnern und Mitarbeitern wird über den Standard-Adress-Import von Arcavis manuell getätigt. Lobos stellt dafür ein File in geeignetem Format bereit.
3.2 Export von Lobos Rechnungen und Buchungen
- Die Extension hat 2 wesentliche Settings, Die Zahlart für "Rechnung" sowie die Standard-Leistungs-ID
- Jeden Abend (Oder so wie konfiguriert) wird ein Export aller Daten des Tages auf den FTP geschrieben, mit dem Tag im File-Namen.
- File 1 arcavis_yyyy-MM-dd_invoices.csv enthält alle Buchungen auf "Rechnung" mit folgenden Spalten:
- Id (Interne Buchungs-Id, mit dieser Können Datensätze falls nötig zur gleichen Buchung zugeordnet werden)
- Date (Verkaufstag Format yyyy-MM-dd)
- Reference (Ihre Bewohner oder Mitarbeiter – Referenz)
- ServiceId (Ihre Leistungs-ID des Artikels, oder eine Standard-Leistungs-ID welche gesetzt werden kann falls keine ID hinterlegt)
- Quantity (Menge der Artikel/Leistungen)
- Amount (Totalbetrag)
- TaxRate (MwSt mit der Verkauft wurde)
- File 2 arcavis_yyyy-MM-dd_bookings.csv enthält alle Buchungssätze wie Sie in Arcavis konfiguriert wurden für alle restlichen Buchungen
- Date (Verkaufstag Format yyyy-MM-dd)
- Debit (Debit-Konto)
- DebitCC (Debit-Kostenstelle)
- Credit (Kredit-Konto)
- CreditCC (Kredit-Kostenstelle)
- Text (Buchungstext)
- TaxCode (Ein MwSt-Code der pro Satz hinterlegt werden kann. Optional)
- Amount (Betrag)